Финансовый план
Финансовый анализ инвестиционного проекта базируется на информации всех предыдущих разделов. Предметом финансового анализа являются финансовые ресурсы, движение потоков которых моделируется при разработке инвестиционного проекта.
Расчет программы выпуска услуг: Программа выпуска услуг из числа планируемой номенклатуры рассчитывается поквартально, на расчетный период, с учетом производственной мощности предприятия (табл. 10).
Табл. 10. Расчет программы выпуска и реализации услуг (на 1-й год с учетом неполной проектной мощности)
Показатели (ед. измерения) | Периоды производства (реализации) продукции | |||||||||||
1 год | 2 год | 3 год | ||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | 11 кв. | 12 кв. | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Расчетный объем оказания услуг: | ||||||||||||
Копирование А4 | 3240 | 3780 | 4860 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Копирование А3 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сканирование А4 | 540 | 630 | 810 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Сканирование А3 | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Сканирование А2 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сканирование А1 | 42 | 49 | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Сканирование А0 | 30 | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Печать цветная А4 | 540 | 630 | 810 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Печать цветная А3 | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Печать цветная А2 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Печать цветная А1 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Печать цветная А0 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Печать чёрно-белая А4 | 3240 | 3780 | 4860 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Печать чёрно-белая A3 | 180 | 210 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Печать чёрно-белая A2 | 180 | 210 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Печать чёрно-белая A1 | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Печать чёрно-белая A0 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Печать фото A3 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Печать фото A4 | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Печать фото A5 | 180 | 210 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Печать фото A6 | 240 | 280 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ламинирование | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Визитки | 1440 | 1680 | 2160 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2. Оптовая цена в расчете на физическую единицу продукции , руб. | ||||||||||||
Копирование А4 (руб/лист) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Копирование А3(руб/лист) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Сканирование А4 (руб/лист) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Сканирование А3 (руб/лист) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Сканирование А2 (руб/лист) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Сканирование А1 (руб/лист) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Сканирование А0 (руб/лист) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Печать цветная А4 (руб/лист) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Печать цветная А3 (руб/лист) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Печать цветная А2 (руб/лист) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Печать цветная А1 (руб/лист) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Печать цветная А0 (руб/лист) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Печать чёрно-белая А4 (руб/лист) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Печать чёрно-белая A3 (руб/лист) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Печать чёрно-белая A2 (руб/лист) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Печать чёрно-белая A1 (руб/лист) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Печать чёрно-белая A0 (руб/лист) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Печать фото A3 (руб/лист) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Печать фото A4 (руб/лист) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Печать фото A5 (руб/лист) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Печать фото A6 (руб/лист) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ламинирование | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Визитки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3. Выручка от реализации услуг (стр.I*стр.J) | ||||||||||||
Копирование А4 (руб/лист) | 6480 | 7560 | 9720 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Копирование А3(руб/лист) | 240 | 280 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Сканирование А4 (руб/лист) | 16200 | 18900 | 24300 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
Сканирование А3 (руб/лист) | 7200 | 8400 | 10800 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Сканирование А2 (руб/лист) | 4800 | 5600 | 7200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Сканирование А1 (руб/лист) | 3780 | 4410 | 5670 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
Сканирование А0 (руб/лист) | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Печать цветная А4 (руб/лист) | 21600 | 25200 | 32400 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
Печать цветная А3 (руб/лист) | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Печать цветная А2 (руб/лист) | 24000 | 28000 | 36000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Печать цветная А1 (руб/лист) | 48000 | 56000 | 72000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
Печать цветная А0 (руб/лист) | 90000 | 105000 | 135000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Печать чёрно-белая А4 (руб/лист) | 19440 | 22680 | 29160 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 |
Печать чёрно-белая A3 (руб/лист) | 2700 | 3150 | 4050 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Печать чёрно-белая A2 (руб/лист) | 14400 | 16800 | 21600 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Печать чёрно-белая A1 (руб/лист) | 18000 | 21000 | 27000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Печать чёрно-белая A0 (руб/лист) | 18000 | 21000 | 27000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Печать фото A3 (руб/лист) | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Печать фото A4 (руб/лист) | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Печать фото A5 (руб/лист) | 2160 | 2520 | 3240 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Печать фото A6 (руб/лист) | 1680 | 1960 | 2520 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Ламинирование | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Визитки | 7200 | 8400 | 10800 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Итого (по кварталам): | 329880 | 384860 | 494820 | 549800 | 549800 | 549800 | 549800 | 549800 | 549800 | 549800 | 549800 | 549800 |
Итого (по годам): | 1759360 | 2199200 | 2199200 |
- Содержание
- Введение
- Описание предприятия и его услуг
- Оценка рынка сбыта
- План производства
- Организационный план
- Финансовый план
- Расчёт себестоимости:
- Фотопринтер
- Свод затрат
- Расчет капиталообразующих инвестиций
- Расчет доходов
- Оценка экономической эффективности проекта Движение денежных средств
- Точка безубыточности.
- Заключение
- Список использованных источников