40. Характеристика підсистеми «Управління касою»

Автоматизована банківська система — це система, яка функціонує на основі ЕОМ та інших технічних засобів, що забезпечують процеси збору, реєстрації, передачі, обробки, збереження та актуалізації даних для розв’язання завдань управління банківською діяльністю.

Автоматизована банківська система повинна бути інтегрованою. Інтегрована — це така система, що побудована на загальносистемних принципах й охоплює всю сукупність банківських задач. Як будь-яка система, АБС може бути представлена у вигляді певної сукупності підсистем. До складу АБС входять забезпечуючі та функціональні підсистеми.

Функціональна підсистема — це певна частина загальної системи управління, яка виділена відповідно до спільності функціональних ознак управління. Основою для функціональної декомпозиції можуть бути такі характеристики: функція, період і об’єкт управління.

Функціональні підсистеми об’єднують блоки, комплекси та окремі задачі, які реалізують певні банківські функції. Їх виокремлюють, виходячи з певних ознак управління.

Підсистема «Управління касою» є однією з основних функціональні підсистеми АБС.

Підсистема «Управління касою» необхідна для обліку готівки та організації роботи обмінних пунктів. Ця підсистема являє собою міні-банк, що має свій баланс, рахунки і документацію, у якій відображаються готівкові кошти. В підсистемі виконуються такі основні функції:

• ведення довідника касових символів;

• ведення та обробка прибуткових касових документів;

• ведення та обробка видаткових касових документів;

• формування та ведення касового журналу;

• формування звітних форм з обліку роботи каси.

Підсистема може працювати в одній локальній мережі з підсистемою «Операційний день банку» або може бути територіально віддаленою і взаємодіяти з банком за допомогою електронної пошти.

В підсистемі «Управління касою» вирішуються такі задачі:

• формування касового плану (АРМ бухгалтера-економіста каси);

• обліку надходження коштів у касу (АРМ касира з обліку надходжень);

• обліку видатку коштів з каси (АРМ касира з обліку видатків);

• інкасації коштів у банку (АРМ нічного касира та бухгалтера з інкасації) ;

• обліку роботи обмінних валютних пунктів (АРМ співробітника з контролю та нагляду за роботою обмінних валютних пунктів);

• обліку наявності коштів у касі банку (АРМ завідуючого касою).