23.07.01 Выписано платежное поручение № 1 от 23.07.01 и отправлено в акб Мирный.

В счете указаны банковские реквизиты завода Фрезер.

В компьютерной бухгалтерии зарегистрировать организацию – поставщика и поступивший счет, в также выписать платежное поручение.

1. Регистрация новой организации в справочник Контрагенты.

2. Регистрация счета в подчиненном справочнике Договоры (счета).

3. Выписка платежного поручения.

Для выписки платежного поручения в типовой конфигурации предусмотрен документ Платежное поручение. Обращение к документу осуществляется через менюДокументы – Платежное поручение.

№ - номер платежного поручения (автоматически)

От– дата выписки платежного поручения 23.07.01.

Получатель -получатель платежа – завод «Фрезер».

Счет получателя– основной- р/с, с который указан в шапке выставленного поставщиком счета к оплате.

Основание – документ, на основании которого выполняется платеж – счет № 345/21.

Сумма – сумма, включая НДС – 12 000.00руб.

Ставка НДС– по умолчанию 20%.

НДС– сумма НДС, автоматически рассчитанная исходя из процентной ставки НДС и суммы платежа, введенных в двух предшествующих полях.

Назначение платежа – краткое содержание операции: по счету №345/21 от 23.07.01.

Указать:

назначение общей суммы платежа

указать является ли данный платеж предоплатой

номера и сокращенные названия оправдательных документов с указанием даты их составления или получения

Вид платежа– почтой

Срок платежа– дата, до которой должен быть выполнен платеж – 25.07.01

Очередность платежа– 6.

Результаты ввода платежного поручения:

Платежное поручение №1 от 23.07.01 зарегистрировано в журнале документов Платежные документы.

Запись содержит основные реквизиты, позволяющие идентифицировать документ.

Поскольку документ не порождает проводок, его проведение не выполняется. В результате во всех журналах запись о документе будет идти с графической пометкой «не проведенный». Помимо этого в журнале Платежные документыпредусмотрена еще одна вспомогательная колонкаОплачено/не оплачено. В нее помещается графическая отметка в виде галочки, если платежное поручение оплачено. Сразу после ввода документа это поле не содержит никаких отметок. Это значит, что по данному платежному поручению не была введена банковская выписка. После того, как платежное поручение будет использовано для ввода банковской выписки, в поле Оплачено (не оплачено) появится.

Помимо этого в нижней части журнала отображается информация о банке и р/с, через который проводится платеж. Эта информация относится к тому платежному документу, на который установлен курсор.

В нижней части имеется несколько кнопок управления, с помощью который можно получить реестр платежных документов, просмотреть движение документа и структура подчиненности, а также отправить платежный документ в банк по системе электронного обмена документами Клиент – Банк.

Задача 12:

В бухгалтерию предприятия Эпос поступила выписка с р/с АКБ Мирный от 24.07.01 в сопровождении копии платежного поручения №1 от 23.07.01. в выписке указано, что сумма в размере 12 000.00 руб. перечислена на р/с завода Фрезер по счету 345/21 (оплата за сверлильный станок СДС – 1).

Отразить этот факт оплаты поставщику в компьютерном учете предприятия.

После получения платежного поручения банк предприятия перечисляет денежные средства со счета предприятия на счет поставщика. Эта операция в компьютерной бухгалтерии отражается на основе Банковской выписки.

Заполняем Банковскую выписку:

Выписка №- автоматически.

От– 24.07.01.

номер счета в АКБ Мирный.

Движения ден. средств– оплата поставщику.

Назначение платежа– по счету 345/1 от 23.07.01.

Корр. счет– 60.2.

Вид субконто 1– контрагенты.

Субконто 1 - завод Фрезер.

Вид субконто 2– договоры

Субконто 2 – счет № 345/21 от 23.07.01.

Расход – 12 000.00.

Плат. документ– платежное поручение № от 23.07.01.

Результаты ввода документа:

Запись об оплате платежного поручения, выполненная при помощи документа Банковская выписка, нашла отражение в журнале документов Банк.

В журнале документовОбщий та же запись будет представлена, но в несколько иной форме.

Записи об этих документах представлены в журнале операций.

Причем операция состоит из одной проводки, которая зафиксирована в журнале проводок.

Ввод многострочной банковской выписки.

Каждый из рассматриваемых ранее документов Выписка имел не боле одной записи в табличной части.

Рассмотрим порядок работы с документом Банковская выписка в случае, когда необходимо внести несколько записей в один документ.

Задача 13.

Необходимо отразить в компьютерном учете операции по расчетам с поставщиками, выполненные предприятием Эпос в июле 2001 года.