ИТ в экономике / учебник / Козырев_Информационные технологии в экономике и управлении_2000

Исходные данные для описания инвестиционного проекта

Наименование и номер табличной формы

Перечень показателей

Размерность

Особенности заполнения

Таблица 1 И

«Общие данные»

Наименование проекта

Учет предприятия в расчете

налога на прибыль

Количество видов продукции

–

Число

–

При внесении «1» - комплексный расчет по проекту и предприятию, а при внесении «0» – только по проекту

После заполнения сразу нажать функциональную

кнопку «Настройка»

Таблица 2 И

«Объем выпуска»

Наименование продукта

Объем производства (выпуска) продукции

–

Шт., т., л.

–

По каждому интервалу в соот-

ветствии с графиком освоения

производства

Таблица 3 И

«Оптовые цены (без НДС)»

Цена

Основные ден. единицы

По умолчанию – тыс. руб.

Таблица 5 И «Прямые материальные затраты»

Прямые материальные затраты

Тыс. руб.

–

Таблица 6 И «Текущие затраты»

Заработная плата

Переменные накладные затраты

Постоянные накладные затраты

Платежи из чистой прибыли (чистой прибыли проекта)

Млн руб.

–

Таблица 7 И «Потребность в оборотном капитале (по проекту)»

Период оборота незавершенного производства, авансов поставщикам, производственных запасов и МБП, готовой продукции, дебиторской и кредиторской задолженности, авансов покупателей, расчетов с персоналом.

Дни

–

Таблица 8 И «Дополнительные внеоборотные активы»

График оплаты

Интервал ввода в действие

Стоимость

Амортизация

Номер интервала планирования Млн руб. %

Объем инвестиций в текущем интервале в % от общей суммы Заносится «1»

Таблица 9 И «Источники финансирования (по проекту)»

Изменение уставного капитала Проценты по долгосрочному кредиту

Проценты по краткосрочному кредиту

Млн руб.

–

Таблица 14 И «Эффективность дополнительных капитальных вложений»

Ставка сравнения

Рекомендуется использовать стоимость кредита или акционерного капитала

В процессе ввода исходных данных на листе «Инвест» автоматически формируется расчетная таблица 4И «Выручка от реализации(без НДС)».

Далее, на основании данных, занесеенных пользователем в таблицы листа «Инвест» 1И – 9И, а также данных, переносимых с листа «Прогноз», программа формирует отчетные и аналитические формы таблиц 10И – 14И:

• таблица 10И «Дополнительные налоговые платежи»;

• таблица 11И «Отчет о прибыли (по проекту)»;

• таблица 12И «Отчет о движении денежных средств (по проекту)»;

• таблица 13И «Агрегированный баланс (по проекту)»;

• таблица 14И «Анализ эффективности проекта».

Именно в таблице 14И (табл. 38) определяются важнейшие показатели эффективности проекта – простой и дисконтированный срок окупаемости, чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма прибыли (IRR) и максимальная ставка кредита.

Таблица 38

Итоговые показатели расчета эффективности проекта

Содержание