logo search
9 сем

Оприходование товара на склад

Выполните регистрацию следующей хозяйственной операции:

Хозяйственная операция

Документ

Сумма

Оприходование оплаченного товара (блокноты в количестве 2000 шт.) на склад материалов, основание — счет на оплату № 41 от 21.01.02

Приходная накладная №333 от 25.01.02

3600 руб.

Регистрацию документов на купленный товар можно осуществить: из режима Картотека расчетов с партнерами подсистемы Расчеты, от­крыв соответствующую карточку взаиморасчетов; через реестр «Жур­нал движения запасов» режима Журналы документов склада подсисте­мы Запасы; из режима Счета на закупку подсистемы Закупки:

  1. Откройте режим Счета на закупку подсистемы Закупки.

  1. Активизируйте лист Документы и создайте накладную, используя пиктограмму Создать накладную, правую кнопку мыши или клавишу <F7>.

  1. В появившемся окне выберите «Склад материалов».

  1. В поле № внесите «333», Дата — «25.01.02», Содержание — «Опри­ходование товара на склад».

  2. Активизируйте лист Налоги и убедитесь, что в поле Налоговая модель автоматически прописалась запись «НДС, в т. ч. без ставок».

  3. Сохраните приходную накладную и самостоятельно просмотрите ее печатную форму.

5.2.2. Счета-фактуры и книга покупок. Зарегистрируйте счет-фактуру поставщика:

Счет-фактура

Сумма, руб.

Налоги, руб.

Основание

Счет-фактура на покупку № 30 от 25.01.02

3600

НДС - 600

Приходная накладная №333 от 25.01.02

  1. Откройте лист Налоги, нажмите кнопку Счет-фактура.

  2. Заполните поле № — «30».

81

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

  1. Введите данные о платежно-расчетном документе (№ 1 от21.01.02).

  2. Сохраните созданный счет-фактуру. На листе Документы пропи­салась приходная накладная — основание.

  3. Откройте в счете-фактуре лист Книга покупок и нажмите пикто­грамму Создать строку (или клавишу <F7>, или воспользоваться пра­вой кнопкой мыши). Система проведет данную запись в книгу поку­пок. Сохраните данную запись в книге покупок.

  4. Последовательно закройте все документы, обратив внимание на тот факт, что в счете на закупку все долги погасились.

5.3. Контроль взаиморасчетов.

  1. Откройте карточку сделки в модуле Расчеты по оформленной опе­рации закупки и убедитесь, что она автоматически закрылась.

  2. Войдите в реестр «Журнал движения запасов» режима Журналы документов склада подсистемы Запасы и выберите в качестве центра учета «Склад материалов». Убедитесь в том, что приобретенный товар оприходован на склад.

  3. Измените статус счета на «Закрыт» в связи с выполнением всех обязательств по нему.

5.4. Оперативный учет денежных средств.

В процессе выполнения операций по оформлению продаж и заку­пок в модуле Платежи данные были учтены в реестрах документов в режимах Безналичный расчет и Наличный расчет:

  1. Просмотрите реестр «Журнал документов» режима Безналичный расчет подсистемы Платежи. Поскольку центр учета для безналичных расчетов в рассматриваемом примере только один — «Расчетный счет в ...банке», именно для него и открывается реестр.

  2. Выполните сортировку документов подате их проведения, щелк­нув мышью в сером поле номера столбца Дата операции: один щелчок сортирует документы в порядке возрастания, второй — в порядке убы­вания.

  3. Щелкните по кнопке Сумма и просмотрите данные общих сумм прихода и расхода денежных средств.

  4. Проведите фильтрацию реестра по дате, чтобы просмотреть дан­ные о движении денежных средств за конкретный день: щелкните по кнопке Строка фильтра, установите в поле фильтра Дата операции — «18.01(т.г.)>> и щелкните по кнопке Фильтр. На экране должны остаться только записи, относящиеся к этому дню.

82