logo
9 сем

4.2. Ввод начальных остатков по кассе и расчетному счету.

  1. Откройте модуль «Платежи».

  2. Войдите в режим Кассы и счета в банках. Перед записью на­чальных остатков по кассе и банку следует определить центры учета для этого модуля, т. е. заполнить справочник касс и счетов в банках. Используем вариант, когда валюты нет и предприятие имеет один рас­четный счет и кассу.

65

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.2.3. Создайте новый документ (щелкните по соответствующей пик­тограмме):

а) Наименование — Расчетный счет в ... банке, Код — оставьте без изменения, Счет учета — 51 (можно выбрать из справочника). Отметьте позицию Счет в банке.

б) в поле Ответственный откройте соответствующий справочник и выберите из него запись о генеральном директоре. Оставить без изме­ нения поле Валюта.

в) в поле Банк обратитесь к соответствующему справочнику и создайте в нем новую запись, введя следующую информацию: БИК — 9 поз., На­ именование — ...банк, Адрес — Москва, ... ул., д. .., Корр. счет — 20 поз.

Сохраните и закройте карточку банка.

Выберите созданную запись и продолжите ввод информации в форму «Касса/счет в банке»: Город — Москва (можно другой), Расч. счет — 20 поз. Не устанавливайте флажок в позиции Клиент-банк. Сохраните введенную информацию и закройте окно;

г) самостоятельно создайте запись — «Касса рублевая», используя следующие данные:

Наименование — «Касса рублевая»,

Код - «000002»,

Счет учета — «5011» (можно выбрать из справочника),

Ответственный — Фамилия Имя Отчество (вводится через справочник).

Позицию Валютный не помечайте!

д) перейдите в режим Безналичный расчет в подсистеме Платежи и выберите пункт «Журнал документов»;

е) в специальном окне верхней панельной строки выберите центр учета — расчетный счет в ...банке;

ж) создайте новый документ, используя пиктограмму или правую кнопку мыши, или комбинацию клавиш <Ctrl>+<N>;

з) заполните поля формы:

Вид операции — выберите из справочника «Ввод начальных остат­ков на расчетный счет»,

Документ, Дата, Проведен — заполняются автоматически,

Сумма — запишите «180 000»,

Назначение — запишите «Начальный остаток на р/с».

(На листе Налоги в поле Налоговая модель из справочника автома­тически переведена запись «Без налогов»).

Сохраните введенную информацию. Статус документа изменен на «Проведен». Закройте окно;

и) аналогичным образом проведите остатки по кассе, открыв «Жур­нал документов» в режиме Наличный расчет подсистемы Платежи.

66