9 сем

8.2. Финансовый менеджмент

Инфосистема учета и отчетности содержит группу модулей (TR), позволяющих выполнить операции финансового менеджмента:

управление финансами предприятия: управление финансовыми сделками и позициями, проводки в финансовой бухгалтерии, гибкая отчетность и анализ портфеля, интерфейс с внешними системами данных и др.;
управление рисками: информация о процентных ставках и валюте, анализ рисков, оценка подвижности рынка, моделирование финансовых ландшафтов и др.;
администрация ликвидов: электронные банковские операции, мониторинг ликвидности, интеграция с другими модулями системы, функции контроля и др.

211

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Группа модулей TR включает в себя следующие модули: «Управление наличностью» (TR-CM), «Финансовые инструменты» (TR-TM) и модуль отчетов (TR-TM-MRM).

На рис. 8.8 показана схема взаимодействия модулей группы финансового менеджмента с другими модулями и компонентами системы управления предприятием.

Модуль управления наличностью предприятия позволяет контролировать процессы покупки финансовых активов, осуществлять соответствующие платежи, вести продажу финансовых активов и др., что проявляется в подготовке заявок и заказов, предоставлении счетов кредита и дебета, осуществлении платежей и др.

Модуль делает возможным составлять среднесрочные и краткосрочные прогнозы, осуществлять клиринг, вести расчетные счета предприятия.

На рис. 8.9 показана модель функционирования модуля «Управление наличностью».

Модуль «Финансовые инструменты» (TR-TM) позволяет:

вести операции с ценными бумагами предприятия: акции и фонды, облигации, депозиты, портфель, динамика портфеля, курс ценных бумаг;
контролировать выдачу и получение ссуд: контроль сумм контрактов, доходность капитала;
участвовать на денежном рынке: девизы, валютные сделки, свопы, расчет кросс-курсов, хеджирование;

212

Содержание