Глава 2. Информационные системы управления производством учетного типа

В режиме Безналичный расчет:

1. В модуле Платежи войдите в реестр «Журнал документов» режи­ма Наличный расчет.

2. Откройте приходный кассовый ордер № 0000000001 от 15.01(т.г.) в режиме редактирования. Активизируйте лист Проводки (по умолча­нию в поле Типовая проводка установлена настроенная разработчика­ми проводка «Поступление денежных средств («по отгрузке»).

3. Войдите в режим редактирования и в поле Корр. счет введите вруч­ную или выберите из справочника счет «621».

4. Измените статус приходного ордера на «Контирован» (светофор): система автоматически создаст на листе Проводки корреспонденцию счетов Дт 501 — Кт 621.

5. Сохраните и закройте документ.

6. Откройте приходный ордер № 0000000002 от 29.01 (т.г.) и прове­дите его контировку с использованием установленной по умолчанию типовой проводки «Получены наличные средства по чеку банка», в поле Корр. счет введите вручную или выберите из справочника счет «51». Измените статус приходного ордера и закройте документ.

7. Откройте расходный ордер № 0000000001 от 01.02 (т.г.) и убедитесь, что для него установлена типовая проводка «Выдано под отчет», а в поле Корр. счет введите счет «711». Измените статус на «Контирован».

8. Проведите контировку банковских документов, перейдя в режим Безналичный расчет и открыв реестр «Журнал документов».

9. Заполните поля Корр. счет:

89

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

10. Для П/П № 0000000001 от 21.01 (т.г.) система на листе Проводки создаст две записи. Сохраните и закройте документ.

Выполните котировку первичных документов модуля Запасы.

Налоговый учет в системе БЭСТ-ОФИС по умолчанию ведется по мето­ду начислений, поэтому налоговые проводки формируются только для доку­ментов складского учета (одновременно с бухгалтерскими проводками).

Осуществите котировку первичных документов подсистемы Запа­сы, сформировав следующие проводки по этим документам:

90122 — выручка от реализации товаров НДС 20% без НП; 902 — себестоимость продаж;

90