9 сем

Глава 2. Информационные системы управления производством учетного типа

Накладные дают возможность формировать бухгалтерские проводки и счет-фактуру. Налоги в счет-фактуру попадают из накладной. По счет-фактуре можно сформировать запись в книге покупок или книге продаж.

Модуль «Запасы» позволяет получить следующие внутрисистемные отчеты: реестры документов склада (журнал документов склада, картотека складского учета), ведомости учета движения (оборотная ведомость, ведомость движения запасов по документам, ведомость поступления запасов, ведомость выбытия запасов), ведомости учета остатков (ведомость текущих остатков, ведомость остатков на дату, ведомость остатков в ценах прейскуранта).

Модуль «Финансы» («Платежи») осуществляет следующие операции: формирование кассовых и банковских документов, оперативный учет движения денежных средств в кассах и на банковских счетах предприятия, ведение валютных операций, структурный анализ финансовых потоков, контировка первичных документов, подготовка отчетов по кассовым и банковским операциям в любой валюте.

Учет данных ведется на базе справочника касс и счетов в банках, который включает в себя карточки всех центров учета. Карточка каждого центра учета (кассы или счета в банке) содержит оперативную информацию о текущем остатке в нем денежных средств (рис. 2.11). Справочник формируется до начала ведения финансовых операций.

Формирование финансовых документов происходит либо непосредственно в журнале учета денежных средств, либо в модулях логистики («Продажи», «Закупки») и модуле «Расчеты».

Рисунок 2.11.

Карточка валютного центра учета денежных средств

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управленческий отчет по структуре движения денежных средств осуществляется с помощью разноски по шифрам платежей для каждого вида поступлений или выплаты. Шифры платежей находятся в справочнике, который заполняется пользователем с учетом характерных для каждого предприятия видов поступлений и выплат денежных средств. Заполнение справочника осуществляется либо перед началом работы, либо в процессе оформления конкретных документов.

Котировка (проводка) финансовых документов осуществляется либо в момент оформления этих документов, либо в отложенном режиме. Ее также можно осуществить в модулях «Платежи» или «Бухучет».

В подсистеме «Платежи» настроены следующие отчеты: специальные кассовые отчеты (кассовая книга, журнал кассовых документов, ведомость операций), журнал платежных документов, оборотная ведомость денежных средств, книга учета денежных средств.

Модуль «Расчеты» получает сведения о взаиморасчетах с партнерами, выполняет анализ обязательств по счетам и договорам на закупку и продажу.

В модуле «Расчеты» реализуются следующие возможности: ведение картотеки расчетов с партнерами, контроль дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе сделок и по партнеру в целом, начисление и списание задолженности, проведение взаиморасчетов, отражение расчетов с контрагентами в бухучете, расчеты с подотчетными лицами, подготовка отчетов.

Информация по расчетам с партнерами по бизнесу аккумулируется в картотеке расчетов, состоящей из карточек расчетов с партнерами (рис. 2.12). Карточка расчетов с партнером (карточка сделки) создается автоматически при вводе данных по какому-либо первичному документу, порождающему обязательство. В карточке показано текущее состояние расчетов и обязательств, включая список документов, на основании которых возникли и погашались эти обязательства.

И С позволяет вести учет кредиторских и дебиторских обязательств в рамках каждой сделки и по партнеру в целом, если с одним партнером заключено несколько соглашений одновременно. Для анализа дебиторской и кредиторской задолженности в различных разрезах заложена возможность фильтрации данных и получения суммарных результатов.

Используя информацию карточки расчетов, можно сформировать платежные документы, накладные, акты или провести взаимозачеты непосредственно из модуля «Расчеты».

Содержание